360焦點(diǎn)新聞_焦點(diǎn)新聞三十分視線

財(cái)聯(lián)社3月1日訊，今日71股漲停，32股炸板，封板率為69%，東方精工6連板，安奈兒、四川金頂4連板，康普頓、天元智能、達(dá)意隆、洪濤股份3連板，密封科技20CM2連板，睿能科技11天9板，愛仕達(dá)7天6板，紫光股份4天3板，宇晶股份6天3板，歐陸通20CM4天2板，三六零4天2板。盤面上，全市場(chǎng)超3500家個(gè)股上漲；板塊方面，液冷服務(wù)器、CPO、光刻機(jī)、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，豬肉、免稅、ST、航運(yùn)等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)概述

指標(biāo)顯示，今早短線情緒在昨日收盤點(diǎn)位基礎(chǔ)上大幅高開，在快速升破活躍區(qū)后展開高位震蕩回落。午后AI產(chǎn)業(yè)鏈展開持續(xù)拉升，帶動(dòng)漲停個(gè)股家數(shù)震蕩回升，最終維持活躍區(qū)上方報(bào)收。

個(gè)股方面，機(jī)器人概念股東方精工6連板，算力疊加?jì)胪拍畹陌材蝺汉蜌淠芨拍罟伤拇ń痦?連板，機(jī)器人概念達(dá)意隆和氫能概念洪濤股份、康普頓、天元智能走出3連板，氫能概念股密封科技走出20CM兩連板。高標(biāo)股方向表現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)依舊，盡管睿能科技、愛仕達(dá)雙雙漲停，但此前13連板的克來機(jī)電走出沖高回落，加上華揚(yáng)聯(lián)眾、國(guó)脈文化、藍(lán)科高新等繼續(xù)補(bǔ)跌放大虧錢效應(yīng)。近期資金持續(xù)轉(zhuǎn)向AI等主線的大市值品種也反映出資金對(duì)高標(biāo)股的謹(jǐn)慎心態(tài)。6連板的東方精工能否繼續(xù)提升連板高度，成為高標(biāo)股方向人氣重新加強(qiáng)的關(guān)鍵。

今早三大股指并未延續(xù)昨日漲勢(shì)，基本維持窄幅震蕩，氫能概念近期受到多重政策利好疊加，今早再度大幅沖高。泛科技方向早盤延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，光模塊等算力方向反復(fù)活躍外，AI手機(jī)為首的消費(fèi)電子概念再度爆發(fā)。盡管高股息方向?yàn)槭椎臋?quán)重股低迷使得指數(shù)一度承壓，但午后AI概念股持續(xù)走強(qiáng)，帶動(dòng)指數(shù)尾盤再度拉升，收獲3月開門紅。滬深兩市今日成交額10553億，較上個(gè)交易日放量27億，成交額連續(xù)3日破萬億。截至收盤，滬指漲0.39%，深成指漲1.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.94%。

北向資金全天凈賣出53.33億，其中滬股通凈賣出17.1億元，深股通凈賣出36.23億元。

焦點(diǎn)板塊及個(gè)股

氫能板塊延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)，四川金頂、康普頓、洪濤股份、天永智能、密封科技、全柴動(dòng)力等十余家成分股漲停。消息面上，工信部等七部門發(fā)布關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見。其中提到，聚焦“雙碳”目標(biāo)下能源革命和產(chǎn)業(yè)變革需求，謀劃布局氫能、儲(chǔ)能、生物制造、碳捕集利用與封存（CCUS）等未來能源和未來制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

昨晚七部門發(fā)布的制造業(yè)綠色化發(fā)展中，提出重點(diǎn)發(fā)展多個(gè)行業(yè)內(nèi)的氫能使用比例，此前山東省免征氫能車輛的高速通行費(fèi)等地方省市相關(guān)已經(jīng)相繼落地并對(duì)該板塊走勢(shì)形成直接刺激。而政策面消息的持續(xù)消化之際，盡管多只前排高標(biāo)股仍實(shí)現(xiàn)連板晉級(jí)，但多只后排股已經(jīng)紛紛收跌或炸板回落。不過該板塊昨日50多家個(gè)股漲超9%也印證其高人氣，關(guān)注下周能否出現(xiàn)回流動(dòng)作。

消費(fèi)電子板塊今日再度展開拉升，福蓉科技、可川科技、思泉新材、億道信息、超頻三、卓翼科技、日久光電等紛紛漲停，中石科技、光大同創(chuàng)等漲超10%。消息面上， 2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)于2月26日至29日在巴塞羅那舉行，小米、榮耀、Tecno等智能手機(jī)廠商展示其最新機(jī)型，聯(lián)發(fā)科展示其芯片終端AI運(yùn)算能力，三星公布設(shè)想中的GalaxyRing智能設(shè)備的設(shè)計(jì)，展示最新的科技成果和創(chuàng)新產(chǎn)品。

在世界移動(dòng)通信大會(huì)舉行前，三星和谷歌都已經(jīng)相繼發(fā)布最新搭載AI功能的智能手機(jī)，從而開啟AI智能手機(jī)先河。蘋果宣布全力發(fā)展生成式AI大模型的消息，以及后續(xù)iOS18將要加入AI功能，均被視為蘋果計(jì)劃開發(fā)AI手機(jī)的重要信號(hào)。與傳統(tǒng)智能手機(jī)相比，AI手機(jī)搭載的大模型對(duì)海量數(shù)據(jù)庫(kù)的高要求以及算力的大規(guī)模提升帶動(dòng)的散熱材料需求成為增量。而除去散熱等相關(guān)材料方向有望率先受益外，股價(jià)處于相對(duì)低位的一些核心芯片供應(yīng)商和代工廠商盤中表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，或與其背后由機(jī)構(gòu)資金買盤主導(dǎo)不無關(guān)系。

光模塊、AI服務(wù)器等算力產(chǎn)業(yè)鏈今日繼續(xù)站上風(fēng)口，紫光股份收獲4天內(nèi)的第3個(gè)漲停，浪潮信息、光迅科技、中瓷電子漲停，工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、新易盛等紛紛漲超7%。消息面上， 2月29日，貴州向72家省內(nèi)外企業(yè)發(fā)放首批“算力券”，以用于其購(gòu)買當(dāng)?shù)厮懔Ψ?wù)或數(shù)據(jù)交易產(chǎn)品時(shí)抵扣一定比例費(fèi)用。TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，主要受惠于北美云端數(shù)據(jù)中心業(yè)者訂單帶動(dòng)，大多預(yù)期AI服務(wù)器今年出貨成長(zhǎng)率及占比均有望達(dá)雙位數(shù)，搭載高端人工智能訓(xùn)練芯片(如英偉達(dá)H系列或AMD MI系列)的機(jī)種出貨量有望翻倍成長(zhǎng)。

隔夜AMD股價(jià)收漲超9%續(xù)創(chuàng)歷史新高，Arm、亞馬遜、英偉達(dá)等股價(jià)也維持漲勢(shì)，此外戴爾也因?yàn)槠涞谒募径确?wù)器訂單超預(yù)期增長(zhǎng)而在盤后收漲超20%，印證海外算力需求高漲對(duì)AI服務(wù)器出貨的提振作用。因此與光模塊的出海邏輯類似，AI服務(wù)器的出口增長(zhǎng)也將成為大概率事件。因此產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一些龍頭企業(yè)獲得資金的熱捧也在情理之中。

AI應(yīng)用端午后展開像樣補(bǔ)漲，AIGC等方向三六零、焦點(diǎn)科技、科創(chuàng)信息、海天瑞聲等紛紛漲停或漲超10%，傳媒股上海電影、城市傳媒、浙文影業(yè)、大晟文化等也紛紛漲停。消息面上，據(jù)報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)正在AI大模型領(lǐng)域秘密研發(fā)多個(gè)產(chǎn)品，其中包括多模態(tài)數(shù)字人產(chǎn)品以及AI生圖、AI生視頻產(chǎn)品等。此外上海電影發(fā)布iNEW新戰(zhàn)略，即以“iPAi星球計(jì)劃”為抓手，結(jié)合AI應(yīng)用，主攻IP內(nèi)容煥新和IP商業(yè)開發(fā)兩大方向，加速網(wǎng)絡(luò)數(shù)智化和一體化擴(kuò)張進(jìn)程，拓展全球化人才、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)的生態(tài)。自2024年起，上影將加速AI對(duì)內(nèi)容創(chuàng)作、影視制作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的賦能。

近期OpenAI等AI巨頭與多家新聞機(jī)構(gòu)的版權(quán)糾紛成為市場(chǎng)關(guān)注，此前OpenAI已經(jīng)宣布與出版巨頭施普林格建立戰(zhàn)略合作，也印證OpenAI與媒體展開版權(quán)合作的可能。隨著Sora文生視頻大模型的問世，AI大模型的放量，對(duì)數(shù)據(jù)集的需求或?qū)⒂瓉砭畤姡磥鞟I企業(yè)使用出版企業(yè)掌握的海量?jī)?nèi)容數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練并獲取費(fèi)用有望形成趨勢(shì)。同時(shí)，AI大模型在影視傳媒與游戲領(lǐng)域的率先應(yīng)用也基本獲得業(yè)內(nèi)共識(shí)，因此傳媒等低估值方向獲得雙重提振，而三六零等AIGC等應(yīng)用端大市值人氣股的低位補(bǔ)漲，也反映出近期機(jī)構(gòu)主導(dǎo)下的大市值風(fēng)格逐漸占據(jù)上風(fēng)。

綜合來看，盡管今日北向資金出現(xiàn)超50億元的凈賣出，但兩市仍維持反彈勢(shì)頭，伴隨成交金額繼續(xù)維持1萬億以上。在小、微盤股基本反彈到位，高位股持續(xù)分歧之際，AI、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等泛科技方向的多點(diǎn)開花進(jìn)一步提振市場(chǎng)人氣。而在前期高標(biāo)股相繼退潮回落，氫能、充電樁等支線熱點(diǎn)的脈沖式拉升，其持續(xù)性仍存較大不確定性。盡管AI方向主線地位仍難以撼動(dòng)，但基于目前機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的大市值品種主導(dǎo)盤面之際，后續(xù)各分支間的高低切換輪動(dòng)或?qū)⒊蔀橹骰{(diào)。

今日漲停分析圖：

（財(cái)聯(lián)社 金皓明）